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現(xiàn)金：1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，并及時(shí)編制現(xiàn)金流量表；
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支，并做到收支平衡，及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳；
3.月末盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存，以及公司現(xiàn)金的保管；
4.保管好公司財(cái)務(wù)章、私賬、密碼器等。
銀行：1.負(fù)責(zé)公司支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的整理；
2.負(fù)責(zé)公司的應(yīng)收、應(yīng)付，以及編制銀行日記帳，并編寫銀行日記賬；
3.負(fù)責(zé)公司的對(duì)賬單、回單等整理。
行政: 1.負(fù)責(zé)公司的招聘啟示的編制、張貼、人員的篩選、人員的招聘；
2.負(fù)責(zé)新員工的入職培訓(xùn)，以及招聘完成后的程序；
3.負(fù)責(zé)員工的檔案處理（存檔、保管、交接）；
4.勞保用品的采購、管理。
文件管理：數(shù)據(jù)庫“Access”的整理以及ISO文件管理。
1. 客戶的整理（成本的錄入、是否開票、收款日期、送貨方式等）；
2. 與客戶、供應(yīng)商之間的對(duì)賬單處理；
3. 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票的整理、登記以及郵寄；
4. 每月報(bào)表的整理（應(yīng)收、應(yīng)付、成品庫存、原材料庫存、銷售報(bào)表、采購報(bào)表），確保賬實(shí)相符，并分發(fā)到管理層人員；
5. 編制倉庫成本核算報(bào)表（成品、原材料、回?fù)?、匯總表）；
6. 成品的價(jià)格整理（核算、記錄）；
7. 倉庫帳（A帳）：報(bào)表的編制，單據(jù)的打?。ㄋ拓泦?、成品入倉單、領(lǐng)料單、原材料入倉單），手寫原材料、成品進(jìn)銷存帳；
8. 每月單據(jù)的整理以及復(fù)?。▓?bào)銷單、請(qǐng)款單等）；
9. ISO 9001 文件的管理：文件的保管、記錄以及發(fā)放；
10. 協(xié)助上司處理相關(guān)事宜（行政、出納、文件管理以及其他）。

職位類別： 出納

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